Zdravotnictví - poskytnutí úvěru Krajské nemocnici T. Bati, a. s.

1. uzavření smlouvy o poskytnutí překlenovacího úvěru Krajské nemocnici T. Bati, a. s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČO 27661989, k financování investičních výdajů v rámci dotačních programů NPO (výzva č. 2, č. 7, č. 8, č. 22 a č. 43) a OPŽP (výzva č. 37), v maximální výši 400.000.000 Kč, se splatností ke dni 31.12.2026, dle přílohy č. 0829-25Z-P04;

2. rozpočtové opatření č. ZZK/0011/2025, které řeší poskytnutí úvěru pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s. v celkové maximální výši 400.000.000 Kč s předpokládaným čerpáním v roce 2025 za účelem předfinancování dotačních programů NPO a OPŽP, dle přílohy č. 0829-25Z-P05.

Zastupitelstvu Zlínského kraje je předkládána ke schválení smlouva o překlenovacím úvěru, která umožní KNTB získat v co nejkratším termínu finanční částku potřebnou k započetí plánovaných investičních akcí.

Vzhledem k dotačnímu ex post financování požádala KNTB Zlínský kraj o poskytnutí úvěru na průběžné financování těchto projektů, aby mohla připravované investice zahájit a dokončit v co nejkratším termínu. Tento způsob předfinancování dotačních projektů ze strany Zlínského kraje jako zřizovatele je vypisován u zřizovaných organizací.

Na základě žádosti KNTB po příslušných vzájemných jednáních byly stanoveny pro obě strany akceptovatelné podmínky pro poskytnutí, splácení a čerpání úvěru a tyto byly zapracovány do předložené smlouvy:

1. Výše úvěru:

Úvěr může být poskytnut až do výše 400 mil. Kč.

2. Účelové určení - poskytnutý úvěr je účelově vázán na předfinancování investičních akcí:

a. NPO (výzva č. 2, č. 7, č. 8, č. 22 a č. 43)

b. OPŽP (výzva č. 37)

3. Čerpání, splácení, úroková sazba:

a. Čerpání úvěru je možné na základě písemné žádosti KNTB a každé čerpání musí být do 30 pracovních dní podloženo výpisem z bankovního účtu KNTB prokazujícím použití čerpané částky v souladu s účelem.

b. Úroková sazba 1M PRIBOR - 0,12 % je zvýhodněnou oproti tržní úrokové sazbě, kterou by úvěrovaný získal při uzavírání obdobné smlouvy s jinými institucemi, proto zvýhodnění rovné rozdílu mezi tržní úrokovou sazbou a úrokovou sazbou smlouvy se poskytuje jako podpora de minimis ve smyslu Nařízení Komise (EU) 2023/2831 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

c. Splatnost jistiny úvěru nastává 31.12.2026. Smlouva stanovuje možnost průběžného částečného splácení jistiny kdykoli před termínem splatnosti.

Plánovaná splátka jistiny a úroků z úvěru v roce 2026 je součástí návrhu rozpočtu na rok 2026.

V případě, že bude Zastupitelstvem Zlínského kraje smlouva o úvěru schválena, bude ze strany představenstva KNTB předložena k odsouhlasení Valné hromadě společnosti.